数据显示,中证7月23日,银行F已遇资博时中证银行ETF(159253)遭净赎回257.53万元,后续位居当日股票ETF净流出排名210/1270。日遭最新规模5.65亿元,金净净流前一日规模5.64亿元,区间当日资金净流出额占前一日规模的出额比例为0.46%。
近5日,中证博时中证银行ETF(159253)遭净赎回1709.73万元,银行F已遇资位居股票ETF净流出排名第134/1270。后续近10日,日遭博时中证银行ETF(159253)遭净赎回2625.96万元,金净净流位居股票ETF净流出排名第113/1270。区间近20日,出额博时中证银行ETF(159253)遭净赎回4010.06万元,中证位居股票ETF净流出排名第127/1270。
博时中证银行ETF(159253)已后续10日资金遭净赎回,区间净流出额2625.96万元。
博时中证银行ETF(159253)成立于2025年11月27日,基金全称为博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时中证银行ETF(159253)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模部分,截止7月23日,博时中证银行ETF(159253)最新份额为5.89亿份,最新规模为5.65亿元。回顾2025年12月31日,博时中证银行ETF(159253)份额为1.48亿份,规模为1.45亿元。即该基金今年以来份额提高298.57%,规模提高288.80%。
流动性部分,截止7月23日,博时中证银行ETF(159253)近20个交易日往往方式成交金额1.29亿元,日均成交金额646.63万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额11.67亿元,日均成交金额877.14万元。
博时中证银行ETF(159253)现任基金经理为赵云明确。赵云明确自2025年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.12%。
最新定期报告显示,博时基金(159253)重仓股涵盖招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占例如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 600036 招商银行 14.67% 225.05万 7989.22万 601166 兴业银行 9.65% 317.48万 5257.47万 601398 工商银行 7.87% 605.90万 4283.71万 601288 农业银行 6.01% 538.75万 3270.21万 601328 交通银行 5.90% 499.66万 3212.81万 600919 江苏银行 5.45% 275.52万 2970.11万 600000 浦发银行 3.95% 249.88万 2151.47万 002142 宁波银行 3.37% 61.90万 1837.81万 000001 平安银行 3.35% 181.71万 1826.19万 601229 上海银行 2.97% 186.51万 1618.91万 跟踪中证银行(399986)的ETF涵盖华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
代码 名称 基金规模(亿元)
20260723近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260723近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司 512800 华宝中证银行ETF 120.34 10.60 -3.12 -0.71 -1.28 华宝基金 515290 天弘中证银行ETF 46.39 1.14 -3.11 1.11 5.59 天弘基金 516310 易方达中证银行ETF 29.53 1.92 -3.07 -0.14 7.17 易方达基金 512700 南方中证银行ETF 10.24 1.01 0.05 -0.53 -1.29 南方基金 515020 华夏中证银行ETF 7.87 1.24 -0.02 1.29 0.77 华夏基金 512820 中证银行ETF 6.87 0.94 -0.05 0.89 0.56 汇添富基金 159253 博时中证银行ETF 5.65 0.07 -0.03 -0.17 -0.41 博时基金 512730 银行FUND 1.16 0.12 0.0000 0.0002 0.02 鹏华基金 516210 华安中证银行ETF 1.10 0.11 0.0000 -0.03 -0.07 华安基金 512410 广发中证银行ETF 0.82 0.34 -0.02 0.0039 — 广发基金 560670 华泰柏瑞中证银行ETF 0.59 0.15 -0.02 -0.15 -0.31 华泰柏瑞基金
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