【国泰首先时间20260804】创业板指大涨超5%，算力硬件股集体爆发_新浪财经_新浪网

8月4日，国泰A股三大指数全天震荡走高，首先时间截至收盘，创业超算财经创业板指上涨5.64%、板指爆深证成指上涨3.25%、大涨上证指数上涨0.33%，力硬全A成交额2.23万亿元。股集体行业层面，新浪新浪通信、国泰电子等行业涨幅居前。首先时间我们认为意义今日市场的创业超算财经题因素如下：1中东局势有降温信号、AI产业端利空因素有所解除、板指爆国内外市场去杠杆进程步入尾声等多重利好下，大涨市场风险偏好显著回暖，力硬光通信、股集体PCB等AI硬件板块领涨。消息面上，韩国财政部首先在内阁会议上发表讲话称，韩国将致力于改进股市结构和稳固性。同时，美国官员称，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。2中国创新药BD交易持续升温，头部药企业绩大超预期，板块景气预期有所修复，CRO板块今日谝强势。消息面上，8月3日晚，某头部药企披露半年报，业绩增首先再提高效，同时公司将完善上调2026年全年业绩指引，大幅提高市场信心。3AI算力市场需维持高景气，半导体材料呈现供需偏紧、量价同步改进的趋势，叠加板块估值消化充分，六氟化钨、磷化铟等相关板块谝较好。AI算力市场需维持高景气，头部云厂商资本开支扩张意愿强烈，2026年全球晶圆厂整体资本开支保持高位，存储芯片与晶圆制造产能扩产逐步进入集中放量时期，板块有望受益于下游晶圆厂扩产节奏持续推进。半导体材料已出现量价齐升的行业信号，2026年5月中国六氟化钨对外出口均价约144.5万元/吨，较25年12月均价增首先300%。7月市场高效高效调整后，我们便提出市场正逐步进入左侧配置区域，目前仍维持上述判断，然而我们认为市场短期波动仍较大，上涨斜率也可能会较上一时期放缓。配置上，延续6月底以来“风格再平衡“思路——AI硬件主线优选需选定性强的龙头，适用用向资金低配减配而基础面有改进的锂电、创新药、非银、出口链倾斜。风险提示观点仅供参考，会因市场因素变化而变化，不构成投资提议和承诺。基金有风险，投资需谨慎。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：郭栩彤

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